Cara Trading Indeks S&P 500

Apa itu Indeks S&P 500?

Indeks S&P 500 adalah indeks yang terdiri dari lima ratus perusahaan publik terbesar di bursa saham AS. Indeks ditimbang menurut kapitalisasi pasar masing-masing perusahaan anggotanya, dan karena itu secara efektif mencerminkan nilai pasar bisnis besar Amerika. Misalnya, jika perusahaan A memiliki satu juta saham yang diterbitkan yang masing-masing bernilai $1 sementara perusahaan B memiliki satu juta saham yang diterbitkan yang masing-masing bernilai $2, perubahan harga saham perusahaan B akan berkontribusi dua kali lipat terhadap perubahan nilai. dari indeks sebagai perusahaan A.

Karena AS telah menjadi ekonomi terbesar dan terkemuka di dunia selama kurang lebih seratus tahun, pasar sahamnya telah menjadi subjek minat yang kuat dari investor internasional, terutama sejak deregulasi tahun 1970-an yang membuat investasi ritel internasional menjadi lebih mudah.

Mengapa Saya Harus Tertarik dengan Indeks S&P 500?

Sebagai indeks yang sangat luas yang mewakili lampu utama ekonomi terbesar dan paling sukses di dunia, Indeks S&P 500 sangat menarik bagi investor dan pedagang di seluruh dunia, dan lebih dari indeks pasar saham lainnya kecuali mungkin NASDAQ 100, teknologi utama Amerika. indeks.

Lebih khusus lagi, pedagang dan investor seperti Anda tertarik pada peluang untuk menghasilkan uang. Berikut adalah bagan dan tabel data yang menunjukkan bagaimana Indeks S&P 500 telah mengungguli berbagai indeks pasar saham utama negara lain sejak awal 1990-an:

S&P 500 vs Indeks Utama 1994-2021

S&P 500 vs Indeks Utama 1994-2021

Kita dapat melihat bahwa indeks pasar saham secara umum, dan Indeks S&P 500 pada khususnya, memiliki “bias panjang” – harga mereka cenderung naik dari waktu ke waktu. Ini dapat dikontraskan dengan Forex, kelas aset lain yang tersedia untuk diperdagangkan di sebagian besar pialang ritel, yang cenderung tidak memiliki bias arah. Itu berarti pedagang dapat menikmati keunggulan positif secara statistik dengan melakukan sesuatu yang sederhana seperti memperdagangkan S&P 500 long. Dibutuhkan lebih banyak pekerjaan daripada itu untuk membangun keunggulan yang menguntungkan di Forex atau komoditas.

Indeks S&P 500 dapat diperdagangkan di hampir setiap broker Forex utama yang juga menawarkan CFD, murah dan andal. Dengan rekam jejak sejarah yang luar biasa di sisi panjang, mengapa para pedagang dan investor di mana pun tidak tertarik?

Bagaimana Saya Dapat Berinvestasi di Indeks S&P 500?

Karena investasi biasanya berarti membeli dan menahan aset untuk jangka waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, penting untuk berinvestasi melalui sarana yang tidak membebankan biaya penyimpanan berkala, sementara spread dan komisi tidak begitu penting. Itu berarti bahwa jika Anda berinvestasi di S&P 500, sebaiknya Anda tidak menggunakan CFD pialang, karena ini hampir selalu menghasilkan biaya swap semalam setiap hari yang akan sangat menggerogoti keuntungan jangka panjang. Selain itu, tidak praktis dan mahal bagi investor ritel untuk membeli sampel tertimbang dari kelima ratus saham, yang diperlukan untuk mereplikasi indeks.

Solusi praktis bagi investor adalah membeli saham di dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), yang secara dekat mencerminkan kinerja Indeks S&P 500. ETF ini memiliki sejumlah besar dari lima ratus perusahaan yang membentuk indeks. ETF akan hampir selalu sedikit mengungguli Indeks karena biaya pembelian dan penjualan saham yang harus mereka miliki dan administrasi lain yang diperlukan, tetapi bagi investor ritel, ini tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik.

Beberapa ETF paling populer yang melacak Indeks S&P 500 yang dapat ditemukan di pialang saham utama adalah:

• SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPY)
• SPDR PORTOFOLIO S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPLG)
• VANGUARD S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO)
• iSHARES CORE S&P 500 ETF (NYSEARCA:IVV)

Bagaimana Saya Dapat Bertrading Indeks S&P 500?

Karena pedagang mencari keuntungan dari mengambil beberapa posisi jangka pendek baik panjang atau pendek di Indeks S&P 500, mereka jauh lebih tertarik untuk mengakses instrumen yang likuid dan biasanya memiliki spread dan komisi yang kompetitif. Biaya tambahan jangka panjang untuk memegang posisi, seperti biaya pembiayaan semalam yang sering dikenal sebagai “swap”, menjadi kurang penting.

Cara termudah bagi sebagian besar pedagang eceran untuk memperdagangkan Indeks S&P 500 adalah dengan memperdagangkannya sebagai CFD. Untungnya, banyak broker Forex menawarkan perdagangan CFD di indeks pasar saham.

Trader dengan deposit yang lebih besar mungkin mendapatkan kesepakatan biaya yang lebih baik dengan memperdagangkan kontrak berjangka atau opsi daripada CFD, seperti kontrak berjangka atau opsi S&P 500 e-mini. Kontrak berjangka e-mini S&P 500 memiliki ukuran centang $12,50 yang berarti posisi terkecil yang dapat Anda ambil memiliki nilai nominal sekitar setengah juta dolar AS, yang terlalu besar bagi banyak pedagang. Untungnya, sejak tahun 2019 kontrak berjangka S&P 500 baru sepersepuluh dari ukuran telah tersedia: kontrak berjangka e-mikro S&P 500 dengan ukuran centang hanya $1,25, artinya dimungkinkan untuk mengambil posisi dengan nilai nominal serendah sekitar $50.000.

Arti Pasar Saham Bullish dan Bearish dalam Indeks S&P 500

Meskipun kita telah melihat bahwa pasar saham, terutama dalam beberapa dekade terakhir, cenderung naik nilainya dari waktu ke waktu, analis membagi pasar menjadi "pasar bull" yang naik, dan "pasar beruang" yang turun.

Definisi klasik dari pasar beruang adalah ketika indeks saham utama pasar turun lebih dari 20% dari harga tertinggi sepanjang masa; pasar adalah pasar bull ketika telah naik lebih dari 20% dari pasar beruang terendah terakhir. Definisi teknis lain yang sering digunakan adalah posisi relatif dari rata-rata pergerakan sederhana (SMA) 50 hari dan 200 hari: jika SMA 50 hari berada di atas SMA 200 hari, itu adalah pasar bull; jika di bawah, itu adalah pasar beruang.

Sangat berguna untuk mengkategorikan pasar saham menjadi pasar bull atau bear karena data historis Indeks S&P 500 menunjukkan bahwa Anda dapat mengatur waktu pasar, bertentangan dengan apa yang mungkin dikatakan pialang saham Anda. Terlepas dari definisi yang disebutkan sebelumnya yang digunakan, pasar bull telah secara signifikan mengungguli pasar beruang. Ini dapat berguna bagi investor, dan bahkan lebih berguna bagi pedagang, yang mungkin hanya mengambil perdagangan panjang di pasar bull dan hanya perdagangan pendek di pasar beruang.

Strategi Investasi dan Perdagangan Indeks S&P 500

Indeks S&P 500 memiliki bias yang panjang sejak dibuat. Bias ini menjadi lebih kuat dalam beberapa dekade terakhir dan menunjukkan bahwa hanya mencari untuk membeli atau memperdagangkan Indeks adalah pendekatan yang baik.

Statistik berikut didasarkan pada perilaku harga harian historis antara tahun 1957 dan 2021, yang mencakup lebih dari lima belas ribu titik data:

• Rata-rata, harga indeks naik 0,03% setiap hari.
• 52,98% hari melihat kenaikan harga, memberikan keunggulan keseluruhan dalam mendukung pembeli hampir 6%.
• Hanya melihat hari-hari di mana Indeks berada di pasar bull sebagaimana didefinisikan oleh rata-rata pergerakan 50 hari berada di atas rata-rata pergerakan 200 hari (setelah persilangan bull), dan di mana hari sebelumnya melihat kenaikan harga, harga naik sebesar 0,08% rata-rata setiap hari, dan 55,36% dari hari-hari tersebut mengalami kenaikan harga.
• Hari-hari yang ditutup pada tertinggi baru 5 tahun menghasilkan kenaikan lebih lanjut rata-rata 0,04% pada hari berikutnya, dengan 53,43% dari hari-hari tersebut menjadi hari kemenangan. Namun, hari-hari yang ditutup lebih tinggi antara rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari, sementara rata-rata 50 hari berada di atas rata-rata 200 hari, menghasilkan kenaikan rata-rata pada hari berikutnya sebesar 0,10% dengan 56,42% hari kemenangan hari.
• Hari-hari dengan kisaran harga yang luar biasa besar diikuti oleh hari-hari kenaikan harga yang lebih kuat dan lebih mungkin. Dalam istilah praktis, ini bisa berarti bahwa membeli tajam, penurunan cepat bisa menjadi strategi perdagangan yang sangat baik. Misalnya, hari-hari di mana kisaran harga lebih dari dua kali lipat ATR 15 hari (kisaran rata-rata sebenarnya), telah diikuti oleh hari-hari naik yang memberikan keuntungan rata-rata 0,13%, dengan 56,47% dari hari-hari tersebut menghasilkan keuntungan.
• Tidak mungkin untuk membangun strategi sederhana apa pun yang memperdagangkan Indeks S&P 500 selama beberapa dekade terakhir yang memiliki catatan profitabilitas yang terbukti, karena bias panjang yang terus-menerus dari Indeks. Namun, perlu dicatat bahwa pasar yang jatuh cenderung lebih tajam dan lebih pendek daripada pasar yang naik. Harga lebih cenderung turun saat berada di bawah rata-rata pergerakan 200 hari daripada saat berada di atasnya.

Cara Trading Harian Indeks S&P 500

Indeks S&P 500 dapat menjadi aset yang bagus untuk perdagangan harian, meskipun ketika diperdagangkan sebagai CFD, indeks tersebut dapat memiliki spread yang relatif lebih tinggi daripada pasangan mata uang Forex. Ini berarti bahwa Anda mungkin lebih baik sebagai pedagang harian untuk mengadopsi gaya perdagangan yang relatif konservatif yang memasuki beberapa perdagangan, mungkin maksimum hanya satu per hari ketika kondisinya tampak benar.

Perdagangan harian itu menantang, dan tidak ada peluang sukses yang realistis tanpa memperhatikan kerangka waktu yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pedagang harian cenderung paling sukses dengan mencari posisi beli hanya ketika hari sebelumnya ditutup di atas pembukaannya, dan ketika rata-rata pergerakan 50 hari berada di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Perdagangan singkat yang sukses terkenal sulit dan mungkin hanya bermanfaat ketika pasar jatuh sangat kuat, dan harganya di bawah rata-rata pergerakan 200 hari.

Banyak pedagang hari gagal karena mereka berjuang dengan waktu keluar perdagangan. Cara terbaik untuk mengatasi ini adalah dengan melupakan mencoba untuk keluar tepat di atas. Perdagangan terbaik akan terus berjalan lebih jauh dan lebih jauh ke dalam keuntungan seiring berjalannya hari, jadi mengapa tidak menunggu saja sampai sebelum hari itu ditutup dan keluar pada saat itu. Ini dapat menghilangkan banyak tekanan dari perdagangan dan memastikan Anda tidak melewatkan kemenangan besar. Menggunakan trailing stop juga bisa menjadi strategi keluar yang baik.

Pedagang harian yang mencari strategi masuk mungkin sebaiknya menunggu akhir jam pertama setelah pembukaan NYSE pada 10:30 waktu New York ketika hari sebelumnya ditutup di atas pembukaannya dan rata-rata pergerakan 50 hari di atas 200- rata-rata pergerakan hari, dan perdagangkan terobosan kisaran pembukaan ini dengan menempatkan pesanan beli yang tertunda tepat di atas kisaran tertinggi, dan stop loss keras tepat di bawahnya.

Perdagangan Breakout Rentang Pembukaan S&P 500, 9 April 2021

Jika harga mencapai stop loss sebelum entri dipicu, batalkan pesanan beli, dan lupakan perdagangan untuk hari itu. Trik lain yang dapat digunakan untuk perdagangan hari yang lebih menguntungkan, adalah dengan menurunkan ukuran posisi entri perdagangan yang tertunda semakin lama hari berjalan tanpa entri dipicu. Ini membantu meningkatkan profitabilitas karena perdagangan terbaik dipicu lebih awal di sesi perdagangan hari itu.

Meskipun pedagang harian dapat memperdagangkan Indeks S&P 500 hampir setiap jam sepanjang hari, adalah ide yang baik untuk tetap berpegang pada jam buka NYSE secara resmi, dari pukul 09:30 hingga 16:30 waktu New York, karena ini biasanya waktu likuiditas dan volume tertinggi.

Musiman Indeks S&P 500

Banyak analis telah mencatat bahwa pasar saham tampaknya cenderung berkinerja berbeda selama bulan yang berbeda dalam setahun. Kecenderungan ini dikenal sebagai “musiman”. Salah satu ungkapan terkenal tentang pasar saham adalah "jual di bulan Mei lalu pergi", yang berarti bahwa pasar sering kali berjalan dengan baik selama empat atau lima bulan pertama dalam setahun sebelum menurun selama musim panas.

Tabel di bawah ini menunjukkan kinerja Indeks S&P 500 pada hari rata-rata di setiap bulan kalender antara tahun 1957 dan 2021:

Indeks S&P 500 Musiman Bulanan 1957-2021

Temuan ini menunjukkan bahwa Indeks cenderung berkinerja lebih baik di awal dan akhir tahun kalender, sementara bulan-bulan musim panas biasanya menghasilkan sedikit atau tidak ada pengembalian sama sekali. Tampaknya "jual di bulan Mei lalu pergi" mungkin bukan saran yang buruk bagi investor. Namun, mungkin tidak bijaksana untuk membiarkan statistik ini menghentikan Anda mengambil apa yang tampaknya merupakan peluang beli yang baik berdasarkan analisis teknis, terutama momentum bullish.

Data historis dari periode yang sama juga menunjukkan bahwa Indeks cenderung berkinerja lebih baik di awal minggu, dengan kinerja rata-rata lebih baik pada hari Senin dan Selasa, sedangkan Jumat adalah satu-satunya hari dalam seminggu yang rata-rata memiliki kinerja negatif:

Indeks S&P 500 Musiman Hari Kerja 1957-2021

Sekali lagi, penting untuk mengetahui statistik ini tanpa berusaha terlalu keras untuk mendasarkan strategi perdagangan pada mereka.

Pikiran Akhir

Pedagang tidak perlu memilih saham untuk mendapatkan keuntungan dari pasar saham tetapi sebaliknya dapat memperdagangkan indeks pasar yang luas seperti S&P 500 untuk mendiversifikasi beberapa risiko pasar sambil terkena kenaikan kuat di pasar saham yang terlihat selama beberapa tahun dan dekade terakhir. Sekarang sebagian besar broker Forex menawarkan perdagangan di Indeks terbesar dan berkinerja terbaik di dunia, S&P 500, pedagang eceran dapat bergabung dan memanfaatkan peluang. Karena bias panjang Indeks baru-baru ini, perdagangan pendek harus dilakukan dengan sangat hati-hati, jika sama sekali. Banyak uang telah dihasilkan dengan memperdagangkan Indeks lama setelah retracement bearish mulai berbalik pada grafik harian.

FAQ

Bisakah Anda Berinvestasi di S&P 500? Bagaimana Anda Berinvestasi di S&P 500?

Anda dapat berinvestasi di Indeks S&P 500 dengan mudah dengan membeli saham di salah satu dari beberapa ETF (exchange traded fund) yang memiliki saham di 500 perusahaan komponen dan dirancang untuk mencerminkan kinerja Indeks.

Bagaimana Anda Trading di S&P Futures?

Anda dapat bertrading di S dan P berjangka dengan cara yang sama seperti Anda dapat bertrading di S&P 500 CFD, Anda hanya perlu membuka akun dengan broker yang menawarkan perdagangan langsung di S&P 500 berjangka. Broker ini cenderung berbasis di A.S. dan membutuhkan setoran minimum yang lebih besar daripada broker Forex / CFD.

Apakah S&P 500 adalah Investasi yang Baik?

Indeks S&P 500 telah menghasilkan pengembalian tahunan rata-rata sekitar 8% sejak tahun 1957, yang umumnya dianggap sebagai kinerja historis yang baik untuk sebuah investasi. Apakah itu tetap menjadi investasi yang baik tergantung pada pandangan Anda tentang masa depan perusahaan terbesar di A.S.

Share this post