5 Indikator yang Saya Gunakan Saat Trading Options

Apa itu Trading Options?

Options pada dasarnya adalah jenis keamanan derivatif. Ini adalah kontrak yang memberi pembeli hak, tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual saham tertentu pada harga kesepakatan. Jadi apa itu harga strike? Harga strike adalah harga yang menurut Anda saham dasarnya akan naik di atas (call) atau di bawah (puts) pada atau sebelum tanggal kedaluwarsa. Mengapa kita melakukan trading options alih-alih memperdagangkan saham secara langsung? Katakanlah, Anda ingin membeli saham Tesla (TSLA), harga mereka saat ini adalah $857,50 per saham sehingga untuk membeli 100 saham akan dikenakan biaya $85,750 sedangkan jika kita membeli satu kontrak options (yang setara dengan 100 saham) hanya akan dikenakan biaya sekitar $4,900 tergantung pada strike price yang kita pilih. Saat kami memainkan options, kami berspekulasi arah saham.

Contoh rantai options

Panggilan vs Menempatkan

Ketika seorang pedagang membeli panggilan, mereka mengharapkan saham naik di atas harga kesepakatan, sementara membeli put, adalah sebaliknya; mereka mengharapkan saham turun di bawah harga kesepakatan.

Misalnya, jika kita melihat gambar di bawah ini, harga strike $26,00 akan membebani pedagang $0,74*100 per kontrak untuk panggilan yang berakhir pada tanggal 15 Januari 2020. Mengapa kita mengalikan $0,74 dengan 100? Nah, satu kontrak sama dengan 100 saham, jadi, untuk membeli options ini, akan dikenakan biaya trading $74,00 per kontrak. Dengan melakukan ini, pedagang mengira saham ini akan naik di atas $26,00 sebelum tanggal tersebut. Jika ya, maka $0,74*100 per kontrak yang mereka bayar akan naik dan dengan demikian dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan. Puts adalah kebalikannya karena dengan demikian harganya akan berbeda. Jadi untuk harga kesepakatan yang sama sebesar $26,00, kontrak put akan menjadi $0,84*100. Ketika seorang pedagang membeli put, mereka mengharapkan sahamnya turun di bawah harga strike tersebut. Jika mereka benar, harga kontrak akan naik. Berapa kenaikan setiap panggilan dan kontrak? Itu semua tergantung pada nilai delta mereka. Kami akan meninggalkan itu untuk lain waktu.

Indikator untuk Digunakan

Tidak ada di pasar saham yang 100% pasti. Yang bisa kita lakukan hanyalah menggunakan indikator untuk membantu kita mengkonfirmasi arah tertentu untuk meminimalkan risiko kita. Setiap pedagang menggunakan seperangkat indikator mereka sendiri tetapi di bawah ini adalah lima besar yang saya gunakan untuk membantu saya dalam menentukan dan mengkonfirmasi arah kemungkinan saham akan pergi. VWAP, MACD, RSI, Bollinger Bands, dan terakhir, LKM. Kami akan menjelaskan secara rinci masing-masing indikator ini.

VWAP - Harga Rata-rata Tertimbang Volume

Volume Weighted Average Price, atau lebih dikenal dengan VWAP, adalah indikator trading yang dihitung dengan mengambil jumlah saham yang dibeli dikalikan dengan harga saham dan kemudian dibagi dengan jumlah saham yang dibeli.

Pada dasarnya menghitung harga rata-rata saham berdasarkan berapa banyak saham yang diperdagangkan pada harga yang berbeda dan biasanya dihitung dalam jangka waktu satu hari. VWAP ditampilkan pada grafik sebagai rata-rata bergerak tetapi bergerak jauh lebih lambat daripada rata-rata pergerakan 8 dan 20 hari Anda.

Ini adalah indikator dan pedoman utama bagi institusi dan program pensiun yang ingin mengambil posisi besar dan perlu mengetahui apakah mereka mendapatkan harga yang bagus atau tidak.

Ini juga memungkinkan mereka untuk masuk ke posisi tanpa mengganggu pasar atau menaikkan harga secara tidak wajar dengan pesanan besar mereka, menghasilkan harga masuk yang tidak menguntungkan bagi mereka.

VWAP adalah tingkat kepentingan utama yang dipantau oleh banyak pedagang dan institusi besar dan itulah sebabnya Anda harus memperhatikannya juga

VWAP menunjukkan arah

MACD - Konvergensi/Divergensi Rata-Rata Bergerak

Moving Average Convergence/Divergence oscillator (MACD) adalah salah satu indikator momentum paling sederhana dan paling efektif yang tersedia. MACD mengubah dua indikator yang mengikuti tren, rata-rata bergerak, menjadi osilator momentum dengan mengurangkan rata-rata pergerakan yang lebih panjang dari yang lebih pendek. Akibatnya, MACD menawarkan yang terbaik dari kedua dunia: mengikuti tren dan momentum. MACD berfluktuasi di atas dan di bawah garis nol saat rata-rata bergerak bertemu, bersilangan, dan menyimpang. Trader dapat mencari persilangan garis sinyal, persilangan garis tengah, dan divergensi untuk menghasilkan sinyal. Karena MACD tidak terbatas, maka tidak terlalu berguna untuk mengidentifikasi level overbought dan oversold.

Seperti namanya, MACD adalah tentang konvergensi dan divergensi dari dua rata-rata bergerak. Konvergensi terjadi ketika rata-rata bergerak bergerak menuju satu sama lain. Divergensi terjadi ketika rata-rata bergerak menjauh satu sama lain. Rata-rata pergerakan yang lebih pendek (12 hari) lebih cepat dan bertanggung jawab untuk sebagian besar pergerakan MACD. Rata-rata pergerakan yang lebih panjang (26 hari) lebih lambat dan kurang reaktif terhadap perubahan harga dalam keamanan yang mendasarinya.

Garis MACD berosilasi di atas dan di bawah garis nol, yang juga dikenal sebagai garis tengah. Perpotongan ini menandakan bahwa EMA 12 hari telah melewati EMA 26 hari. Arahnya, tentu saja, tergantung pada arah persilangan rata-rata bergerak. MACD positif menunjukkan bahwa EMA 12 hari berada di atas EMA 26 hari. Nilai positif meningkat karena EMA yang lebih pendek menyimpang lebih jauh dari EMA yang lebih panjang. Ini berarti momentum kenaikan meningkat. Nilai MACD negatif menunjukkan bahwa EMA 12 hari berada di bawah EMA 26 hari. Nilai negatif meningkat karena EMA yang lebih pendek menyimpang lebih jauh di bawah EMA yang lebih panjang. Ini berarti momentum penurunan meningkat.

Ketika garis sinyal menyimpang dari rata-rata dalam tren turun, harga kemungkinan akan turun sementara ketika menyimpang dalam tren naik, harga akan naik.

RSI - Relative Strength Index

Indeks relatif adalah indikator momentum yang membandingkan besarnya keuntungan baru-baru ini dengan kerugian baru-baru ini selama periode waktu tertentu untuk mengukur kecepatan keamanan dan perubahan pergerakan harga dalam upaya untuk menentukan kondisi overbought dan oversold. Nilai RSI berkisar dari 0-100, dengan nilai di atas 70 umumnya dianggap menunjukkan level overbought, dan nilai di bawah 30 menunjukkan level oversold.

RSI bekerja paling baik untuk options pada saham individu, berbeda dengan indeks, karena saham menunjukkan kondisi overbought dan oversold lebih sering daripada indeks. Pilihan pada saham yang sangat likuid dan beta tinggi membuat kandidat terbaik untuk trading jangka pendek berdasarkan RSI.

Saham overbought dan oversold biasanya akan menghadapi retracement.

Bollinger Band

Semua pedagang options menyadari pentingnya volatilitas, dan Bollinger bands adalah cara populer untuk mengukur volatilitas. Pita melebar saat volatilitas meningkat dan berkontraksi saat volatilitas menurun. Semakin dekat harga bergerak ke pita atas, keamanan mungkin akan semakin overbought, dan semakin dekat harga bergerak ke pita bawah, semakin oversold kemungkinannya.

Pergerakan harga di luar band dapat menandakan keamanan sudah matang untuk pembalikan, dan pedagang options dapat memposisikan diri mereka sendiri. Misalnya, setelah breakout di atas band teratas, trader dapat memulai posisi long put atau short call. Sebaliknya, penembusan di bawah pita bawah dapat mewakili peluang untuk menggunakan strategi long call atau short put.

Saham biasanya diperdagangkan antara band atas dan bawah.

MFI - Money Flow Index

Money Flow Index adalah indikator momentum yang menggabungkan data harga dan volume. Ini juga dikenal sebagai RSI berbobot volume. Indikator MFI mengukur arus masuk dan arus keluar uang ke dalam aset selama periode waktu tertentu (biasanya 14 hari), dan merupakan indikator "tekanan trading ". Angka di atas 80 menunjukkan bahwa suatu sekuritas overbought, sementara angka di bawah 20 menunjukkan bahwa sekuritas tersebut oversold.

Karena ketergantungan pada data volume, MFI lebih cocok untuk trading options berbasis saham (sebagai lawan dari berbasis indeks) dan trading dengan durasi lebih lama. Ketika MFI bergerak ke arah yang berlawanan dengan harga saham, ini bisa menjadi indikator utama perubahan tren.

Menunjukkan jumlah uang masuk dan keluar dari saham.

Kesimpulan

Ada serangkaian indikator yang tepat untuk digunakan saat options trading, tetapi kelima indikator ini pasti dapat membuat seorang pedagang memulai. Banyak platform sekarang hari memiliki options trading kertas di mana kita dapat berlatih dengan uang virtual dan saya sangat menyarankan ini adalah di mana setiap orang harus memulai. Trading options sangat menguntungkan bila dilakukan dengan benar. Ada pedagang di luar sana yang melakukannya sebagai pekerjaan penuh waktu di mana mereka hanya menghabiskan beberapa jam sehari dan dapat menghasilkan keuntungan jutaan.

Share this post